Dazru - Блог - Трейдинг - Что такое проп трейдинг?

Что такое проп трейдинг?

В условиях растущей конкуренции на финансовых рынках всё больше трейдеров интересуются, что такое проп трейдинг и какие преимущества он может дать амбициозным спекулянтам. В этой статье мы разберём ключевые понятия, механизмы работы проп-трейдинга и подскажем, как сделать первые шаги в профессии проп трейдера.

Что такое проп трейдинг

Проп трейдинг (proprietary trading) — это торговля финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами, опционами, валютой) на собственные средства проп-фирмы. В отличие от классического брокерского счёта, где вы рискуете своими деньгами, проп-трейдеры получают доступ к крупному капиталу компании и разделяют с ней как прибыль, так и риски.

Ключевая особенность: вы торгуете не на свои накопления, а на баланс проп-компании.
Цель: генерировать стабильную доходность, соответствующую внутренним требованиям фирмы.

Как работает проп трейдинг

Отбор кандидатов. Проп-фирмы проводят тщательный отбор: тестовые задания, демо-торговля, психологическое интервью.
Адаптация к правилам. Каждый проп-трейдер подписывает договор, где прописаны максимальные просадки, лимиты на одну сделку и ежедневные цели по прибыли.
Торговля и отчётность. Трейдер работает на рабочей станции фирмы, использует её платформы и получает отчёты по результатам. По итогам недели или месяца оценивается эффективность — и начисляется процент от прибыли.

Преимущества и риски prop трейдинга

Преимущества:

Доступ к значительному капиталу без личных вложений.
Профессиональное сопровождение и наставничество.
Чёткие правила управления рисками, помогающие выстроить дисциплину.

Риски:

Строгие лимиты по убыткам: при их превышении контракт может быть расторгнут.
Психологическое давление: ответственность за чужие деньги требует высокой стрессоустойчивости.
Конкурентный отбор: жёсткая конкуренция среди кандидатов снижает шансы новичков.

Как стать проп трейдером

Изучите основы. Для старта важно понимать технический и фундаментальный анализ, работу с платформами (MetaTrader, CQG, NinjaTrader).
Совершенствуйте стратегию. Разработайте торговый план, протестируйте его на исторических данных и в демо-режиме.
Выбирайте надёжную проп-компанию. Обратите внимание на отзывы о выплатах, политику риска и образовательные программы.
Проходите отбор и адаптацию. Готовьтесь к многоэтапной проверке: тесты на прибыльность, стресс-тесты, оценка психотипа.

Заключение

Проп трейдинг — это уникальная возможность для тех, кто готов перенять опыт профессиональных игроков и торговать крупным капиталом. Чёткие правила, корпоративная поддержка и высокий потенциал дохода делают prop трейдинг привлекательным выбором. Если вы заинтересованы в динамичной карьере и готовы к дисциплине, начните с изучения основ, формирования торговой стратегии и поиска проверенной проп-фирмы. Удачных сделок и пусть ваша прибыль превзойдёт ожидания!

Часто задаваемые вопросы о проп трейдинге

Что такое проп трейдинг и чем он отличается от обычной торговли?

Проп трейдинг (proprietary trading) — это торговля на средства компании-брокера (проп-фирмы), а не на личные накопления трейдера. В обычной торговле вы рискуете собственным капиталом, а в проп трейдинге — тратите ресурс компании и делите с ней как прибыль, так и убытки.

Какие требования предъявляют проп-фирмы к кандидатам?

Основные критерии отбора:
— Устойчивая прибыльность на демо-счёте (часто 5–10% за тестовый период)
— Понимание технического и фундаментального анализа
— Навыки управления рисками и дисциплина
— Стресс-тесты и психологические интервью

Какова модель распределения прибыли в проп трейдинге?

Процент от прибыли (profit split) варьируется в зависимости от фирмы: обычно трейдер получает 50–80% от чистого дохода. Остальное остаётся у проп-фирмы как оплата за доступ к капиталу и инфраструктуре.

Какие риски существуют для проп-трейдера?

— Лимиты по просадке: превышение максимального падения баланса может привести к разрыву контракта.
— Дневные и недельные цели: невыполнение целей также чревато дисциплинарными мерами.
— Психологическое давление: ответственность за чужие деньги усиливает стресс во время кризисных ситуаций.

Какую торговую стратегию лучше выбрать для проп-торговли?

При выборе стратегии ориентируйтесь на:
— Среднесрочные и краткосрочные модели (свинг-трейдинг, скальпинг)
— Чёткие правила входа/выхода и стоп-лоссы
— Возможность автоматизации (для алгоритмических проп-фирм)
— Соответствие требованиям проп-компании по максимальной просадке

Как начать путь проп-трейдера с минимальными вложениями?

1. Постройте и протестируйте стратегию на демо-счёте.
2. Выберите проп-фирму с оптимальными «тестовыми сериями» (начальный взнос от $100–300).
3. Пройдите отборочный этап и подпишите договор.
4. Освойте правила риск-менеджмента компании и начните торговать.

Какие лучшие проп-фирмы для начинающих?

— FTMO — структурированное тестирование и гибкие условия.
— Topstep — критерии для фьючерсного трейдинга.
— The5ers — акцент на валютном и крипто-рынках, невысокая стоимость теста.